Stock News Trading Strategies

Como comercializar a notícia Dois mercados ursos selvagens dentro da primeira década deste milênio fizeram muitos investidores questionarem a sabedoria de aderir a uma estratégia de compra e retenção para ações. Embora os mercados de ações possam exibir uma tendência ascendente sustentada em longos períodos de tempo, são as pontas paralelas intermitentes, como os 50 mergulhos sofridos pela maioria dos principais mercados durante a crise de crédito global de 2008-09 que avaliam a fortaleza de qualquer investidor. Negociar as notícias, então, deve ser um componente integral da sua estratégia de investimento. Enquanto os comerciantes do dia podem negociar as notícias várias vezes em uma sessão de negociação, os investidores de longo prazo podem fazê-lo apenas ocasionalmente. Independentemente do seu horizonte de investimento. Aprender a trocar as notícias é uma habilidade essencial para um gerenciamento de portfólio astuto e desempenho a longo prazo. Classificando Notícias Notícias podem ser amplamente classificadas em duas categorias: Notícias periódicas ou recorrentes que são emitidas em intervalos regulares. Por exemplo, os anúncios de taxas de juros da Reserva Federal e outros bancos centrais, os lançamentos de dados econômicos e os relatórios de ganhos trimestrais de empresas pertencem a esta categoria. Inesperado ou único. Esta categoria inclui os parafusos do azul, como ataques terroristas ou crises repentinas e geopolíticas, bem como desenvolvimentos abruptos do mercado na frente econômica ou financeira, como a ameaça de inadimplência de uma dívida por parte de um país endividado. Notícias inesperadas são mais propensas a serem adversas do que favoráveis. As notícias podem ser específicas para um estoque específico ou algo que afeta o amplo mercado. Trading the News Permite usar alguns exemplos para demonstrar esses conceitos: 1. Anúncio da taxa do Federal Reserve: os anúncios das taxas de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) sempre estiveram entre os maiores eventos de mudança de mercado. Mas em 2013, os Feds se movem assumiram uma importância incomparável, já que os investidores esperaram com fôlego para ver se o banco central continuaria a injetar 85 bilhões de dólares mensais na economia dos EUA através de compras de títulos (a terceira rodada de flexibilização quantitativa ou QE3) ou se Isso retardaria o ritmo dessas compras. Dado que os índices de ações dos EUA estavam em níveis recordes em outubro de 2013, um investidor com uma posição substancial e longa em ações dos EUA que pretendia proteger o risco de queda potencial poderia ter feito o seguinte logo após o anúncio de FED 30 de outubro: posições trimadas altamente rentáveis Posições de capital para tirar algum dinheiro da mesa. Com a volatilidade do mercado perto dos mínimos de vários anos naquele momento, o investidor poderia ter comprado colocações em ações específicas da carteira ou em um amplo índice de mercado como o SampP 500 ou Nasdaq 100. A compra de peças dá ao investidor o direito de vender uma ação Por um preço acordado em algum momento futuro. Se o preço do mercado de títulos cair abaixo do preço acordado, o investidor ganha vendendo ao preço contratual mais elevado. Comprou uma certa quantidade de fundos trocados inversos (ETFs) que se movem na direção oposta do mercado amplo ou de um setor específico para proteger os ganhos do portfólio. Embora esses movimentos reativos sejam tipicamente realizados após o anúncio do Fed, um investidor proativo poderia implementar esses mesmos passos antes da declaração do Fed. Esta abordagem reativa ou pró-ativa de um evento ou notícia importante, é claro, depende de uma série de fatores, como se o investidor tem um alto grau de convicção sobre os mercados em direção a curto prazo, tolerância ao risco, abordagem comercial (passiva Ou ativo) e assim por diante. 2. Resumo da situação do emprego nos Estados Unidos (o relatório do trabalho): em termos de liberação de dados econômicos, poucos são mais importantes do que o relatório de empregos dos EUA. Os comerciantes e os investidores observam atentamente o nível de emprego, uma vez que tem uma influência substancial sobre a confiança e os gastos do consumidor. Que representa 70 da economia dos EUA. Os números de trabalhos que perdem as previsões dos economistas geralmente são interpretados como sinais de fraqueza econômica incipiente, enquanto os números de folha de pagamento que superam as previsões passadas são vistos como força. No verão de 2013, os investidores não ficaram com os números de folha de pagamento que vieram abaixo das expectativas, na crença de que qualquer sinal de fraqueza econômica faria com que o Fed continuasse com QE3. O livro de analistas do investidor para o comércio de dados de empregos em 2013 poderia ser facilmente baseado em uma reação de mercado previsível, que era a seguinte: números de folha de pagamento abaixo das expectativas: Implica que o Fed seria forçado a manter as taxas de juros baixas por um período de tempo prolongado. O impacto em classes de ativos específicas foi tipicamente como mostrado na tabela: Um investidor poderia usar essas reações de mercado para formular uma estratégia de negociação apropriada para implementar antes do relatório de trabalhos ou após sua liberação. 3. Relatórios de ganhos: geralmente é aconselhável ter uma estratégia de negociação antes de um relatório de ganhos, porque um estoque pode reverter em um intervalo muito maior pós-ganhos, em comparação com as variações em um índice após uma liberação de dados. Imagine ter uma posição curta e enorme em um estoque e ver isso subir 40 no pós-mercado porque seus ganhos foram muito melhores do que o esperado. Os relatórios de ganhos de negociação podem não ser necessários para cada estoque no portfólio, mas pode ser necessário para uma ação onde o investidor tem uma posição bastante grande, seja longa ou curta. Neste caso, o investidor precisa pesar os méritos de deixar o cargo inalterado sobre o relatório de ganhos ou fazer alterações antes disso. Os fatores que devem desempenhar um papel nesta decisão incluem: O estado atual do mercado geral (alta ou baixa) O sentimento do investidor para o setor ao qual o estoque pertence Nível atual de curto interesse no estoque Ganhos expectativas (muito alto ou confortavelmente baixo) Valuações para o estoque Seu desempenho de preços de mercado recente e médio Ganhos e perspectivas relatados pela concorrência, etc. Por exemplo, um investidor com uma posição 15 em um estoque de tecnologia de grande capitalização que está negociando em máximos de vários anos pode decidir cortar Posições nele antes do relatório de ganhos, de modo que ele agora constitui 10 do portfólio. Isso pode ser preferível para assumir o risco de um declínio acentuado pós-ganhos se o estoque não conseguir atender as altas expectativas dos investidores. Uma opção alternativa poderia ser comprar os riscos de hedge downside. Embora isso permita que o investidor deixe o cargo inalterado em 15 da carteira, essa atividade de hedge resultaria em um custo significativo. Também pode fazer sentido negociar um relatório de ganhos para uma ação onde o investidor não possui uma posição, mas (correta ou incorretamente) tem um alto grau de convicção. Os principais pontos a serem observados são evitar assumir uma posição indevidamente grande, e ter uma estratégia de mitigação de riscos para compensar as perdas se o comércio não funcionar. 4. Parafusos do azul: o que você deve fazer se as telas de repente pisarem notícias de um ataque terrorista em algum lugar nos Estados Unidos, ou a guerra parece iminente entre duas nações no Oriente Médio volátil. Enquanto isso é uma vez que você precisa precisar Proativo para proteger seu capital de investimento, uma reação de kneejerk para vender tudo e levar para as colinas pode não ser o melhor curso de ação. Ao longo dos anos, os mercados financeiros demonstraram uma grande resiliência ao acelerar o ataque terrorista ocasional, como as explosões de bombas na conclusão das Maratonas de Boston em 15 de abril de 2013. Em tempos de incerteza geopolítica, pode ser prudente girar A partir de instrumentos mais especulativos e em investimentos de maior qualidade, e considere a cobertura do risco de queda por meio de opções e ETF inversos. Enquanto você deve reduzir a sua participação na equidade se for desconfortavelmente alto, tenha em mente que, na maioria dos casos, as correções de curto prazo causadas por eventos geopolíticos ou macroeconômicos inesperados provaram ser oportunidades de compra por excelência por longo prazo. Dicas para novos comerciantes de notícias Conheça as datas e horários de eventos importantes: informações disponíveis sobre as datas e horários dos principais eventos do mercado, tais como anúncios de FOMC, lançamentos de dados econômicos e relatórios de ganhos de empresas-chave. Conheça com antecedência este calendário de eventos. Tenha uma estratégia previamente estabelecida: você deve planejar sua estratégia de negociação antecipadamente, para que não seja forçado a tomar decisões precipitadas no momento certo. Conheça seus pontos de entrada e saída comerciais exatos antes que a ação comece. Evite as reações de kneejerk: ao invés de reações de kneejerk, faça decisões de investimento racionais com base na sua tolerância ao risco e objetivos de investimento. Isso pode exigir que você seja um adversário na ocasião, mas como os investidores de longo prazo bem-sucedidos atestarão, esta é a melhor abordagem para o investimento bem sucedido em ações. Capte seus níveis de risco: Evite a tentação de tentar ganhar dinheiro rapidamente tomando uma posição concentrada longa ou curta. E se o comércio for contra você Tenha coragem de suas convicções: Supondo que você tenha feito sua lição de casa, considere adicionar uma posição existente se o estoque mergulhar para um nível abaixo do seu valor intrínseco. Ou, inversamente, vendendo para tirar lucros em um estoque que é extremamente popular no momento. Veja o quadro geral: Muitas vezes, a reação do investidor a um desenvolvimento pode não ser o esperado. Por exemplo, a empresa canadense de gás natural EnCana (ECA) reduziu seu dividendo em 65 em 5 de novembro de 2013. Enquanto um corte de dividendos dessa magnitude normalmente enviava uma queda de estoque, o EnCana realmente reagiu 3 no dia. Isso ocorreu porque os investidores viram o corte de dividendos como uma medida de poupança de dinheiro, e eles também aprovaram os planos da empresa de vender ações em uma nova empresa de royalties. Não seja influenciado pelo sentimento do mercado: este é um corolário para algumas das dicas anteriores, e é importante por direito próprio. Estar excessivamente influenciado pelo sentimento do mercado pode resultar em muitos casos de compra alta quando a euforia corre desenfreada e baixa venda, quando a tristeza e a maldição prevalecem. Considere a difícil situação dos inúmeros investidores infelizes que ficaram tão assustados com a notável onda de más notícias em 2008 que eles abandonaram suas posições de capital perto dos mínimos, causando perdas maciças no processo. Numerosos investidores não conseguiram voltar para as ações após essa terrível experiência, e no processo, perdeu um extraordinário ganho de 166 no SampP 500 de março de 2009 a outubro de 2013. Saiba quando desaparecer a notícia: muitas vezes é tão importante Para ignorar a notícia ou desaparecer como é trocar isso. A Best Buy (NYSE: BBY) é um ótimo exemplo de uma ação em que ignorar o ritmo constante de más notícias, e enfocando suas avaliações e perspectivas de atuação, teria pagado generosamente. O estoque estava negociado em uma década-baixo 11,20 em dezembro de 2012, já que estava perdendo participação de mercado para rivais online como Amazon (Nasdaq: AMZN) e varejistas agressivos, como o Wal-Mart (NYSE: WMT). Mas a partir de 6 de novembro de 2013, foi o terceiro melhor desempenho do SampP 500 para o ano, tendo quase quadruplicado de preço à medida que os lucros aumentaram graças a medidas de redução de custos e preços de produtos competitivos. The Bottom Line Trading é uma novidade importante para o posicionamento do seu portfólio para tirar proveito dos movimentos do mercado e impulsionar os retornos globais. As estratégias de negociação do dia para negociação do dia dos iniciantes são o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) Estratégias de negociação Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados ​​por requisitos de troca. Índices SPDow Jones (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. 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