Estratégia macro global O que é uma estratégia macro global Uma macro estratégia global é uma estrutura de hedge funds ou de fundos mútuos que baseia suas participações, tais como posições longas e curtas em diversos valores patrimoniais, renda fixa. Mercados de moeda, commodities e futuros. Principalmente sobre os pontos de vista econômicos e políticos gerais de vários países, ou seus princípios macroeconômicos. Por exemplo, se um gerente acredita que os Estados Unidos estão em recessão, ele pode vender ações curtas e contratos futuros sobre os principais índices dos EUA ou o dólar americano, ou ver uma grande oportunidade de crescimento em Singapura, pode levar posições longas nos ativos de Singapura. DESEMPREGANDO A Macro Macro Global Os fundos macro globais criam carteiras em torno de previsões e projeções de eventos em grande escala a nível nacional, continental e global, implementando estratégias oportunistas de investimento para capitalizar as tendências macroeconômicas e geopolíticas. Os fundos macro globais são considerados entre os fundos menos restrito disponíveis, pois geralmente colocam qualquer tipo de comércio que eles escolherem usando quase qualquer tipo de segurança disponível. Tipos globais globais de fundos globais Existem vários tipos generalizados de fundos macro globais que existem em 2016, a maioria dos quais visa lucrar com vários fatores de risco sistêmicos e de mercado. Os fundos macroeconômicos globais discretos constroem carteiras ao nível da classe de ativos com base em uma visão de alto nível dos mercados globais. Este tipo de fundo de macro global é considerado o mais flexível, pois os gerentes podem ficar longos ou curtos com qualquer tipo de ativos em qualquer lugar do mundo. Os fundos macro globais do conselheiro de negociação de commodities (CTA) usam vários produtos de investimento, mas em vez de criar carteiras com base em visões de alto nível, esses fundos usam algoritmos baseados em preços e tendências para ajudar a construir carteiras e executar os negócios de fundos. Os fundos de macro globais sistemáticos usam análises fundamentais para construir carteiras e executar trades usando algoritmos. Este tipo de fundo é essencialmente um híbrido de fundos globais discricionários de macro e CTA. Estratégias globais de macro Os fundos macro globais geralmente usam uma combinação de estratégias de negociação baseadas em moeda, baseadas em taxas de juros e baseadas em ações. No contexto das estratégias monetárias, os fundos normalmente buscam oportunidades com base na força relativa de uma moeda para outra. Os fundos monitoram e projetam políticas econômicas e monetárias em todo o mundo e fazem negociações de divisas altamente alavancadas usando futuros, avanços, opções e transações no local. As estratégias de taxa de juros geralmente investem em dívida soberana, fazendo apostas direcionais, bem como negócios de valor relativo. No que diz respeito às estratégias de índice de ações, os fundos macro globais fazem apostas direcionais específicas do país nos índices de mercado usando futuros, opções e fundos negociados em bolsa (ETFs). Os negócios do índice de commodities também estão incluídos nesta categoria. Certos fundos globais de macro empregam estratégias focadas em apenas países de mercados emergentes. Este livro abre com a primeira apresentação sistemática com exemplos do estilo de investimento quotglobal macroquot hedge fund, uma estratégia pioneira da Soros, Robertson et. Al. Com base principalmente em visualizações (direcionais) sobre tendências macroeconômicas. Este é um livro original, no entanto, propõe uma nova estratégia macro de negociação e estratégia de investimento: Arbitragem Macroeconômica Global. A nova filosofia de investimento é detectar e tirar proveito de quotholesquot entre as relações de mercado e as suas relações macroeconômicas subjacentes. A arbitragem de tais erros orçamentais macroeconômicos nos mercados globais é feita através de estratégias não-direcionais de longo prazo ou excesso de peso. Embora usando informações macroeconômicas, os negócios são, em última instância, longshort e até mesmo neutro no mercado, o que torna a arbitragem macro uma nova estratégia de investimento e negociação de longo prazo. Escrito no meio do quotglobal crisis financeira dominoquot, o livro tem dezenas de exemplos que mostram como usar a macro arbitragem na turbulência do mercado e como as recentes crises financeiras globais contribuíram para fechar as lacunas de macro-desvalorização nos mercados. As deslocações do mercado durante os períodos de crise são as oportunidades de macro-arbitragem. O livro propõe, assim, um caminho possível, a partir de investimentos e negociações baseados em opiniões macroeconômicas subjetivas, para erradicar os erros orçamentais objetivos em mercados globais. 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Global Head Fundo Tradicional e Alternativo e Multi-Asset Portfolio Estratégia e Pesquisa de Investimento Ex-Chefe Global de Pesquisa de Investimentos, Diretor de Pesquisa de Fundos de Fundos e Hedge, Lipper e Gestão de Riqueza, Assessoria de Amento de Investimento Thomson Reuters (até maio de 2011) 10 anos Global Head Fund Amp Multi-Asset Portfolio Estratégia de investimento Grupos focados em novos produtos de fundos, alocação de ativos estratégicos, portfólio de portfólio de portfólio, fundo de fundos, pesquisa de fundos e hedge fundlandternative: Lipper, ex-HSBC e Daiwa Securities, Goldman Sachs e Merrill Lynch Book author Global macro Estratégia de investimento EUA e Japão 2001 célula (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr. Gabriel Burstein 1999 - 2001 As opiniões expressas no livro são unicamente as do autor e a Daiwa Europe Limited ou qualquer uma das suas afiliadas, subsidiárias, etc., dentro do Grupo Daiwa Securities Aceitar qualquer responsabilidade por eles. Qualquer decisão de investimento tomada pelos leitores deve ser realizada de acordo com um conselho independente apropriado. O livro não se destina a substituir esses serviços profissionais, nem pretende constituir, ou ser interpretado como uma oferta ou solicitação de uma oferta para comprar ou vender investimentos. Além disso, nenhum dos indivíduos mencionados no livro a autorizou ou aprovou. PERGUNTAR POR QUE ESCOLHER A PESQUISA E OS MERCADOS Estou extremamente satisfeito com os relatórios que comprei, os relatórios fornecem a informação abrangente que precisamos para tomar decisões estratégicas de negócios A um preço acessível. Eu não posso dizer suficientes coisas sobre a equipe de atendimento ao cliente, especialmente Naomi Woods, ela fez um excelente trabalho me ajudando com nossa última compra. Obrigado LEIA MAIS Kelly Fraga Solesis Medical Technologies Macro Trading e Estratégias de Investimento. Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais. Wiley Trading ID: 2214053 Fevereiro de 1999 Região: Global 228 Páginas John Wiley and Sons Ltd Alguns dos hedge funds mais bem sucedidos e bem conhecidos se beneficiaram de uma estratégia comercial que aplica visões macroeconômicas aos mercados globais: macro global. Pioneiro por gestores de hedge funds como George Soros e Julian Robertson, essa estratégia levou a enormes lucros. Ao colocar apostas direcionais em ativos líquidos, é particularmente adequado para mercados de tendências. Em Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais, Gabriel Burstein define e analisa rigorosamente esse estilo de investimento. Ele então propõe macro arbitragem como uma alternativa original à negociação de pontos de vista macroeconômicos subjetivos em momentos em que os mercados são tendências ou são extremamente voláteis, falta de direção e em crise, como durante os colapsos econômicos e financeiros asiáticos, russos e latino-americanos da Final da década de 1990. A arbitragem de macro é introduzida como uma estratégia macro nova, de baixo risco e de longa duração que se baseia na detecção de erros de pesquisa macroeconômicos objetivos nos mercados globais. Burstein mostra como esta estratégia de negociação funciona em spreads do setor de mercado de ações (varejistas de alimentos, varejistas de alimentos, utilidades de bancos), spread de índices de ações (ItalySpain, SwedenFinland) e com a União Monetária Européia (UEM) antes de sua etapa final de moeda única de 1999. Em Macro Trading e Estratégias de Investimento, Burstein apresenta, com exemplos, a estrutura das macro estratégias globais tradicionais, e mostra como usar os orçamentos misográficos macroeconômicos nos mercados financeiros globais para conceber estratégias inovadoras de arbitragem macroeconômica global para negociação e investimento. Macro Trading e estratégias de investimento é o primeiro exame completo de uma das estratégias de negociação mais proficientes e enigmáticas em uso todayglobalmacro. Mais importante ainda, introduz uma estratégia inovadora para este popular hedge fund investment styleglobal arbitrage macroeconômico. O Dr. Burstein, um comerciante proprietário macro de exGoldman Sachs que agora lidera um grupo de vendas de ações de hedge fundsdedicated na Daiwa Europe, propõe uma nova estratégia macro global que é não direcionada e mais objetiva. A estratégia de macro global clássica utiliza informações macroeconômicas para antecipar a direção do mercado através de pontos de vista subjetivos. Como resultado, a macro global possui um forte componente subjetivo-diretivo. Com base em resultados errados objetivos de informações macroeconômicas no índice de mercado de ações e spreads de índices do setor de ações, uma nova estratégia de arbitragem de longo prazo é apresentada aqui que capitaliza a correção de erros objetivos macroeconômicos objetivos. Essas estratégias de arbitragem macro são avaliadas e testadas em mercados voláteis, como o efeito dominó das crises financeiras globais de 1997/1998 que levaram a uma crise de hedge funds. Na verdade, o livro mostra como as crises financeiras globais criam fortes oportunidades de arbitragens macro, ao mesmo tempo que são um catalisador para corrigir erros macroeconômicos preexistentes. Macro Trading e Estratégias de Investimento: Arbitragem Macroeconômica em Mercados Globais apresenta uma nova e atraente estratégia de negociação e investimento. Escrito em um estilo claro e conciso, inclui definições e exemplos de testes cuidadosamente testados. Empregado com estudos de caso de negociação reveladores, exemplos, explicações e definições, este abrangente trabalho abrange: macro direcional global, macro longo prazo e estratégias de negociação e investimento de arbitragem macroeconômica Causas de depreciações macroeconômicas em mercados que abordam variáveis macroeconômicas secundárias em negócios A importância do timing técnico em macro arbitragem Volatilidade de estratégias de arbitragem macro versus volatilidade de estratégias relativas de valor Misricing oportunidades devido ao efeito da crise asiática nos mercados globais Macro arbitragem do mespricing de convergência da UEM Nos mercados de ações Mispricings de vendas no varejo, PIB, produção industrial, taxas de juros e taxas de câmbio nos mercados de ações MOSTRAR MENOS LEIA MAIS Nota: As imagens de capa do produto podem variar daquelas mostradas
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